| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 061.00 | | 315 061.00 | 315 061.00 |
AP Constructions | 146 075.00 | 26 907.00 | 119 168.00 | 146 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 526.00 | 3 660.00 | 15 866.00 | 19 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 756.00 | 7 094.00 | 12 662.00 | 19 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 654.00 | 37 661.00 | 481 993.00 | 519 654.00 |
BT Marchandises | 885 314.00 | 1 881.00 | 883 433.00 | 885 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 827.00 | | 100 827.00 | 100 827.00 |
BZ Autres créances | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CF Disponibilités | 975 786.00 | | 975 786.00 | 975 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 855.00 | 1 881.00 | 2 034 975.00 | 2 036 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 509.00 | 39 541.00 | 2 516 968.00 | 2 556 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 744.00 | 521 744.00 | | 521 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DG Autres réserves | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 732.00 | 84 691.00 | | 367 732.00 |
DL TOTAL (I) | 974 167.00 | 606 435.00 | | 974 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 103.00 | 1 299.00 | | 387 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 127.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 751.00 | 1 367 698.00 | | 566 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 731.00 | 221 681.00 | | 185 731.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 714.00 | | 2 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 739.00 | 75 000.00 | | 59 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 801.00 | 1 966 519.00 | | 1 542 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 968.00 | 2 572 954.00 | | 2 516 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 055 056.00 | | 4 055 056.00 | 4 055 056.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 618.00 | | 4 055 618.00 | 4 055 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 909.00 | 31 380.00 | | 128 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 456.00 | 1 120 281.00 | | 4 157 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 724.00 | 1 035 590.00 | | 3 789 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 732.00 | 84 691.00 | | 367 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 950.00 | | 37 704.00 | 481 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 061.00 | | | 315 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 138.00 | | 37 219.00 | 148 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 486.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235.00 | 30 426.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | 30 426.00 | | 7 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 751.00 | 566 751.00 | | 566 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 713.00 | 61 618.00 | 319 025.00 | 386 713.00 |
VI Groupe et associés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 254.00 | | | 398 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 991.00 | 175 755.00 | 19 236.00 | 194 991.00 |
VW T.V.A. | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 561.00 | 917 466.00 | 319 025.00 | 1 542 561.00 |