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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 45 924 432.00 | | 45 924 432.00 | 45 924 432.00 |
BZ Autres créances | 8 871 527.00 | | 8 871 527.00 | 8 871 527.00 |
CF Disponibilités | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 910 059.00 | | 54 910 059.00 | 54 910 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 910 059.00 | | 54 910 059.00 | 54 910 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 892.00 | -5 000.00 | | -1 174 892.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 892.00 | -4 000.00 | | -1 178 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 863 703.00 | | | 19 863 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 382 886.00 | 6 301 378.00 | | 22 382 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 871 598.00 | 643 323.00 | | 12 871 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 934.00 | | | 201 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 830.00 | | | 768 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 088 951.00 | 6 944 701.00 | | 56 088 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 910 059.00 | 6 940 701.00 | | 54 910 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 842 362.00 | 6 944 701.00 | | 13 842 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 40 231 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 231 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 231 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 406 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231 540.00 | | | 40 231 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 406 431.00 | 5 000.00 | | 41 406 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 892.00 | -5 000.00 | | -1 174 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 871 598.00 | 12 871 598.00 | | 12 871 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 830.00 | 768 830.00 | | 768 830.00 |
VB T. V. A. | 8 779 736.00 | 8 779 736.00 | | 8 779 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 863 703.00 | | 19 863 703.00 | 19 863 703.00 |
VI Groupe et associés | 22 382 886.00 | | 22 382 886.00 | 22 382 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 934.00 | 201 934.00 | | 201 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871 527.00 | 8 871 527.00 | | 8 871 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 088 951.00 | 13 842 362.00 | 42 246 589.00 | 56 088 951.00 |