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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 713 247.00 | | 20 713 247.00 | 20 713 247.00 |
BZ Autres créances | 240 139.00 | | 240 139.00 | 240 139.00 |
CF Disponibilités | 2 521 925.00 | | 2 521 925.00 | 2 521 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 064.00 | | 2 762 064.00 | 2 762 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 475 311.00 | | 23 475 311.00 | 23 475 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
CU Autres participations | 20 611 803.00 | | 20 611 803.00 | 20 611 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 524 806.00 | 1.00 | | 24 524 806.00 |
DH Report à nouveau | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 317.00 | -1 258.00 | | -1 051 317.00 |
DL TOTAL (I) | 23 472 231.00 | -1 257.00 | | 23 472 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 440.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080.00 | 1 498.00 | | 3 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 475 311.00 | 241.00 | | 23 475 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080.00 | 1 498.00 | | 3 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 823.00 | | | 193 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 140.00 | 1 258.00 | | 1 245 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 317.00 | -1 258.00 | | -1 051 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 593 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 880 000.00 | 20 713 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880 000.00 | 20 713 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 593 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
UX Autres créances clients | 240 139.00 | 240 139.00 | | 240 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 583.00 | 341 583.00 | | 341 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |