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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 198.00 | 23 903.00 | 118 295.00 | 142 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 775.00 | 3 711.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 392.00 | 14 231.00 | 25 161.00 | 39 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 005.00 | 38 909.00 | 297 096.00 | 336 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 180.00 | | 588 180.00 | 588 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 175.00 | 27 135.00 | 2 980 040.00 | 3 007 175.00 |
BZ Autres créances | 622 906.00 | | 622 906.00 | 622 906.00 |
CF Disponibilités | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 113.00 | 27 135.00 | 4 256 978.00 | 4 284 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 611.00 | 66 044.00 | 4 577 567.00 | 4 643 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 609.00 | 7 216.00 | | -7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 607.00 | 8 216.00 | | 607.00 |
DP Provisions pour risques | 23 493.00 | 50 762.00 | | 23 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 668.00 | 9 000.00 | | 9 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 161.00 | 59 762.00 | | 33 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 3 681.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 022.00 | 1 261 178.00 | | 2 106 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 537.00 | 1 306 021.00 | | 1 128 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 831.00 | 261 268.00 | | 309 831.00 |
EA Autres dettes | 922 963.00 | 3 958.00 | | 922 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 160.00 | 2 836 106.00 | | 4 475 160.00 |
ED (V) | 68 638.00 | 9 047.00 | | 68 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 567.00 | 2 913 131.00 | | 4 577 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 872.00 | 21 037.00 | 38 909.00 | 17 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 330.00 | 12 573.00 | 23 903.00 | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 8 464.00 | 15 006.00 | 6 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 762.00 | 668.00 | 27 269.00 | 59 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 762.00 | 668.00 | 27 269.00 | 59 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 022.00 | 2 106 022.00 | | 2 106 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 537.00 | 1 128 537.00 | | 1 128 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 831.00 | 309 831.00 | | 309 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 963.00 | 922 963.00 | | 922 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 175.00 | 3 007 175.00 | | 3 007 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 907.00 | 622 907.00 | | 622 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 685.00 | 3 664 976.00 | 23 709.00 | 3 688 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 160.00 | 4 475 160.00 | | 4 475 160.00 |