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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 991.00 | 16 071.00 | 44 920.00 | 60 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 493.00 | 37 679.00 | 219 814.00 | 257 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 585.00 | 53 750.00 | 517 835.00 | 571 585.00 |
BT Marchandises | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 337 733.00 | | 337 733.00 | 337 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 867.00 | | 378 867.00 | 378 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 452.00 | 53 750.00 | 896 702.00 | 950 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
DL TOTAL (I) | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 101.00 | | | 682 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 992.00 | | | 788 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 702.00 | | | 896 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 992.00 | | | 788 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 180.00 | | 765 180.00 | 765 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 180.00 | | 765 180.00 | 765 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 165.00 | | | -14 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 458.00 | | | 848 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 749.00 | | | 750 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 119.00 | 15 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 119.00 | 15 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 038.00 | 674 038.00 | | 674 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 277.00 | 30 777.00 | 12 500.00 | 43 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 992.00 | 788 992.00 | | 788 992.00 |