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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 759.00 | 2 546.00 | 3 213.00 | 5 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 929.00 | 5 897.00 | 4 032.00 | 9 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 018.00 | 8 443.00 | 88 575.00 | 97 018.00 |
060 Stock marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
110 Total général Actif | 195 017.00 | 8 443.00 | 186 574.00 | 195 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 859.00 | | | 288 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
230 Autres produits | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 458.00 | | | 303 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
252 Charges sociales | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 965.00 | | | 250 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |