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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 341.00 | 31 199.00 | 104 142.00 | 135 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 511.00 | 38 074.00 | 128 436.00 | 166 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 352.00 | 69 274.00 | 320 078.00 | 389 352.00 |
BT Marchandises | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BZ Autres créances | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CF Disponibilités | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 910.00 | | 297 910.00 | 297 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 262.00 | 69 274.00 | 617 989.00 | 687 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | -3 543.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 145 693.00 | 145 057.00 | | 145 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 226.00 | 321 015.00 | | 290 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 064.00 | 58 921.00 | | 64 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 954.00 | 22 192.00 | | 47 954.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 12 596.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 296.00 | 414 723.00 | | 472 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 989.00 | 559 780.00 | | 617 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 755.00 | 4 597.00 | | 384 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 352.00 | | | 389 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 852.00 | | | 301 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 255.00 | 4 597.00 | | 297 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 312.00 | 42 962.00 | | 26 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 312.00 | 42 962.00 | | 26 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 226.00 | 52 990.00 | 237 235.00 | 290 226.00 |
VI Groupe et associés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 517.00 | 51 017.00 | 7 500.00 | 58 517.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 296.00 | 235 061.00 | 237 235.00 | 472 296.00 |