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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 588.00 | 1 008.00 | 3 579.00 | 4 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 580.00 | | 189 580.00 | 189 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 856 308.00 | 1 008.00 | 32 855 299.00 | 32 856 308.00 |
BZ Autres créances | 225 469.00 | | 225 469.00 | 225 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | 5 515.00 | 2 794 484.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 969 482.00 | | 969 482.00 | 969 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 951.00 | 5 515.00 | 3 989 435.00 | 3 994 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 851 259.00 | 6 524.00 | 36 844 735.00 | 36 851 259.00 |
CU Autres participations | 32 662 140.00 | | 32 662 140.00 | 32 662 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 642 140.00 | 32 642 140.00 | | 32 642 140.00 |
DH Report à nouveau | -20 970.00 | | | -20 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956 316.00 | -20 970.00 | | 2 956 316.00 |
DL TOTAL (I) | 35 577 486.00 | 32 621 169.00 | | 35 577 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 509.00 | 18 188.00 | | 1 246 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 17 280.00 | | 20 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 249.00 | 35 468.00 | | 1 267 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 844 735.00 | 32 656 637.00 | | 36 844 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 249.00 | 35 468.00 | | 1 267 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 994 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 956 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 680.00 | | | 2 994 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 364.00 | 20 970.00 | | 38 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956 316.00 | -20 970.00 | | 2 956 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 646 728.00 | | 209 580.00 | 32 646 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 856 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 851 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 642 140.00 | | 209 580.00 | 32 642 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 918.00 | | 91.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91.00 | 918.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 580.00 | | 189 580.00 | 189 580.00 |
VC Groupe et associés | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 509.00 | 1 246 509.00 | | 1 246 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 049.00 | 225 469.00 | 189 580.00 | 415 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 249.00 | 1 267 249.00 | | 1 267 249.00 |