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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 935.00 | 408.00 | 1 528.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 057.00 | 408.00 | 2 405 650.00 | 2 406 057.00 |
BZ Autres créances | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
CF Disponibilités | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 496.00 | | 211 496.00 | 211 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 553.00 | 408.00 | 2 617 146.00 | 2 617 553.00 |
CU Autres participations | 2 404 122.00 | | 2 404 122.00 | 2 404 122.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | 1 000.00 | | 1 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -433.00 | | | -433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 305.00 | -433.00 | | 284 305.00 |
DK Provisions réglementées | 681.00 | | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 053.00 | 567.00 | | 1 286 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 543.00 | 8.00 | | 1 280 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 280.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 093.00 | 2 288.00 | | 1 331 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 146.00 | 2 854.00 | | 2 617 146.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 280.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 138.00 | | | 471 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 833.00 | 433.00 | | 186 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 305.00 | -433.00 | | 284 305.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 2 404 557.00 | 1 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 435.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 404 122.00 | | | 2 404 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 406 057.00 | | | 2 406 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404 122.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 382.00 | | 26.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.00 | 382.00 | | 26.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 681.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 681.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 149 578.00 | 149 578.00 | | 149 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 543.00 | 199 341.00 | 812 786.00 | 1 280 543.00 |
VI Groupe et associés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 093.00 | 249 891.00 | 812 786.00 | 1 331 093.00 |