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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 827.00 | 17 279.00 | 212 548.00 | 229 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 076.00 | | 275 076.00 | 275 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 903.00 | 17 279.00 | 487 624.00 | 504 903.00 |
BT Marchandises | 1 351 927.00 | 7 648.00 | 1 344 279.00 | 1 351 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213 460.00 | | 1 213 460.00 | 1 213 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 791.00 | | 2 669 791.00 | 2 669 791.00 |
BZ Autres créances | 3 290 758.00 | | 3 290 758.00 | 3 290 758.00 |
CF Disponibilités | 9 661 468.00 | | 9 661 468.00 | 9 661 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756 013.00 | | 756 013.00 | 756 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 943 419.00 | 7 648.00 | 18 935 770.00 | 18 943 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 448 322.00 | 24 928.00 | 19 423 394.00 | 19 448 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 006 741.00 | | | -7 006 741.00 |
DL TOTAL (I) | -5 006 741.00 | | | -5 006 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830 043.00 | | | 1 830 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731 234.00 | | | 6 731 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459 049.00 | | | 4 459 049.00 |
EA Autres dettes | 9 058 849.00 | | | 9 058 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350 960.00 | | | 2 350 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 430 136.00 | | | 24 430 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 423 394.00 | | | 19 423 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 600 092.00 | | | 22 600 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 727 733.00 | 252 160.00 | 138 979 894.00 | 138 727 733.00 |
FD Production vendue biens | -14 794 760.00 | | -14 794 760.00 | -14 794 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 932 973.00 | 252 160.00 | 124 185 134.00 | 123 932 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 243 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 236 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 86 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 239 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 996 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 996 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 246.00 | | | -10 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 243 202.00 | | | 124 243 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 249 943.00 | | | 131 249 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 006 741.00 | | | -7 006 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731 234.00 | 6 731 234.00 | | 6 731 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459 049.00 | 4 459 049.00 | | 4 459 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 888 892.00 | 10 888 892.00 | | 10 888 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350 960.00 | 2 350 960.00 | | 2 350 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 791.00 | 2 669 791.00 | | 2 669 791.00 |
VP Divers | 1 213 461.00 | 1 213 461.00 | | 1 213 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290 758.00 | 3 290 758.00 | | 3 290 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 013.00 | 756 013.00 | | 756 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930 023.00 | 7 930 023.00 | | 7 930 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 135.00 | 24 430 135.00 | | 24 430 135.00 |