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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 523.00 | | 91 523.00 | 91 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 697.00 | | | -18 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DL TOTAL (I) | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 697.00 | | | -18 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 240.00 | 19 080.00 | 2 160.00 | 21 240.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
ST Autres comptes | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189.00 | | | 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 096.00 | | | 125 096.00 |