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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AB Frais d’établissement | 71 099.00 | 10 664.00 | 60 434.00 | 71 099.00 |
AH Fonds commercial | 252 054.00 | | 252 054.00 | 252 054.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 389 829.00 | 35 440.00 | 1 354 389.00 | 1 389 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 018.00 | 827.00 | 8 190.00 | 9 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 820.00 | 9 643.00 | 55 177.00 | 64 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 823.00 | 56 576.00 | 1 880 246.00 | 1 936 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BZ Autres créances | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CF Disponibilités | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 689.00 | 56 576.00 | 1 993 112.00 | 2 049 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 176.00 | | | -23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 582.00 | | | 1 769 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 289.00 | | | 1 916 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 112.00 | | | 1 993 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 397.00 | | | 185 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 964.00 | | 499 964.00 | 499 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 964.00 | | 499 964.00 | 499 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 576.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 944.00 | | | 574 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 120.00 | | | 598 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 176.00 | | | -23 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 936 823.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 576.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 188.00 | 48 652.00 | 681 342.00 | 1 768 188.00 |
VI Groupe et associés | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 932.00 | 185 397.00 | 681 342.00 | 1 904 932.00 |