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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 8 925.00 | 11 385.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 637.00 | 3 363.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 3 625.00 | 593.00 | 3 031.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 751.00 | 4 749.00 | 8 003.00 | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 268.00 | 50 302.00 | 172 966.00 | 223 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 455.00 | 67 207.00 | 534 248.00 | 601 455.00 |
BT Marchandises | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 146 509.00 | | 146 509.00 | 146 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 269.00 | | 172 269.00 | 172 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 724.00 | 67 207.00 | 706 517.00 | 773 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
DL TOTAL (I) | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 407.00 | | | 324 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 513.00 | | | 194 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 454.00 | | | 605 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 517.00 | | | 706 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 601.00 | | | 297 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 219.00 | | 36 236.00 | 565 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 409.00 | | 36 236.00 | 203 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 534.00 | 32 673.00 | | 34 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 863.00 | 4 062.00 | | 4 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 1 200.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 234.00 | 27 411.00 | | 28 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 407.00 | 57 715.00 | 235 247.00 | 324 407.00 |
VI Groupe et associés | 194 513.00 | 194 513.00 | | 194 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 408.00 | 17 908.00 | 10 500.00 | 28 408.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 292.00 | 297 601.00 | 235 247.00 | 564 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 806.00 | | | 133 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |