| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 750.00 | 3 475.00 | 31 275.00 | 34 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 379.00 | 4 087.00 | 23 292.00 | 27 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 361.00 | 7 562.00 | 72 799.00 | 80 361.00 |
BN En cours de production de biens | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
BT Marchandises | 706 956.00 | | 706 956.00 | 706 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 112.00 | | 251 112.00 | 251 112.00 |
BZ Autres créances | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CF Disponibilités | 253 216.00 | | 253 216.00 | 253 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 867.00 | | 1 433 867.00 | 1 433 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 228.00 | 7 562.00 | 1 506 667.00 | 1 514 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
DL TOTAL (I) | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 212.00 | | | 1 056 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 086.00 | | | 1 461 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 667.00 | | | 1 506 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 406.00 | | | 1 424 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 689.00 | 247 689.00 | | 247 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 250 537.00 | 250 537.00 | | 250 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 460.00 | 1 055 460.00 | | 1 055 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 071.00 | 292 264.00 | 8 808.00 | 301 071.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 158.00 | 1 424 406.00 | 752.00 | 1 425 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
ST Autres comptes | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
YT Sous‐traitance | 325 042.00 | | | 325 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 758.00 | | | 572 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 387.00 | | | 526 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 438.00 | | | 491 438.00 |