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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 611.00 | 1 839.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 068.00 | 21 721.00 | 30 346.00 | 52 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 276.00 | 17 798.00 | 36 478.00 | 54 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 294.00 | 40 131.00 | 182 164.00 | 222 294.00 |
BT Marchandises | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 807.00 | 40 131.00 | 301 676.00 | 341 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DL TOTAL (I) | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 296.00 | | | 190 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 052.00 | | | 263 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 676.00 | | | 301 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 052.00 | | | 263 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 911.00 | | 1 080 911.00 | 1 080 911.00 |
FG Production vendue services | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 354.00 | | 1 081 354.00 | 1 081 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 131.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 744.00 | | | 1 088 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 119.00 | | | 1 060 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VI Groupe et associés | 190 296.00 | 190 296.00 | | 190 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 174.00 | 8 674.00 | 13 500.00 | 22 174.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 052.00 | 263 052.00 | | 263 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
ST Autres comptes | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |