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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 394.00 | 1 106.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 747.00 | 970.00 | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 49 300.00 | 121.00 | 49 179.00 | 49 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 1 057.00 | 3 562.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 136.00 | 2 319.00 | 54 817.00 | 57 136.00 |
BT Marchandises | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 187.00 | 2 319.00 | 188 868.00 | 191 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
DL TOTAL (I) | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 178.00 | | 280 178.00 | 280 178.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 214.00 | | 280 214.00 | 280 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 043.00 | | | 284 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 606.00 | | | 225 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 319.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 386.00 | 8 102.00 | 33 615.00 | 54 386.00 |
VI Groupe et associés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 432.00 | 72 147.00 | 33 615.00 | 118 432.00 |