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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 824.00 | 1 719.00 | 6 105.00 | 7 824.00 |
AH Fonds commercial | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 715.00 | 14 683.00 | 44 032.00 | 58 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 398.00 | 11 921.00 | 32 477.00 | 44 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 592.00 | 28 323.00 | 127 269.00 | 155 592.00 |
BT Marchandises | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 746.00 | 8 503.00 | 58 243.00 | 66 746.00 |
BZ Autres créances | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CF Disponibilités | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 688.00 | 8 503.00 | 322 184.00 | 330 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 280.00 | 36 826.00 | 449 454.00 | 486 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 015.00 | | | -145 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | -120 943.00 | | | -120 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 782.00 | | | 320 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 397.00 | | | 570 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 454.00 | | | 449 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 764.00 | | | 428 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 593.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 536.00 | 213.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 719.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 817.00 | 213.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 476.00 | 28 843.00 | 141 633.00 | 170 476.00 |
VI Groupe et associés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 565.00 | | | 353 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
VW T.V.A. | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 893.00 | 415 260.00 | 141 633.00 | 556 893.00 |