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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 21.00 | 131.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 766.00 | 7 327.00 | 204 438.00 | 211 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 918.00 | 7 348.00 | 1 404 569.00 | 1 411 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 160.00 | 900.00 | 42 260.00 | 43 160.00 |
BZ Autres créances | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CF Disponibilités | 5 776 066.00 | | 5 776 066.00 | 5 776 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 276.00 | 900.00 | 5 844 376.00 | 5 845 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 193.00 | 8 248.00 | 7 248 945.00 | 7 257 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
DL TOTAL (I) | 169 160.00 | | | 169 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 313.00 | | | 1 398 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 004.00 | | | 249 004.00 |
EA Autres dettes | 5 392 348.00 | | | 5 392 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 785.00 | | | 7 079 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 945.00 | | | 7 248 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 770 050.00 | | | 5 770 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 309.00 | | 543 309.00 | 543 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 309.00 | | 543 309.00 | 543 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 569.00 | | | 551 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 408.00 | | | 482 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 411 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 348.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 327.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392 348.00 | 5 392 348.00 | | 5 392 348.00 |
UX Autres créances clients | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 313.00 | 88 578.00 | 362 300.00 | 1 398 313.00 |
VI Groupe et associés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413 000.00 | | | 1 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VW T.V.A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 785.00 | 5 770 050.00 | 362 300.00 | 7 079 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
ST Autres comptes | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 786.00 | | | 91 786.00 |