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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 676.00 | 5 883.00 | 40 793.00 | 46 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 738.00 | 5 883.00 | 372 855.00 | 378 738.00 |
BT Marchandises | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
BZ Autres créances | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 352 738.00 | | 352 738.00 | 352 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 732.00 | | 540 732.00 | 540 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 470.00 | 5 883.00 | 913 587.00 | 919 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 123.00 | | | 330 123.00 |
DL TOTAL (I) | 340 123.00 | | | 340 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 371.00 | | | 139 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 464.00 | | | 573 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 587.00 | | | 913 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 464.00 | | | 573 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 629.00 | 87 567.00 | 2 062.00 | 89 629.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 464.00 | 573 464.00 | | 573 464.00 |