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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 524 207.00 | | 524 207.00 | 524 207.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 335 947.00 | | 335 947.00 | 335 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 910.00 | | 862 910.00 | 862 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 910.00 | | 862 910.00 | 862 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 755 739.00 | | | 755 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 910.00 | | | 862 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 081.00 | | | 320 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 342.00 | | | 314 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
ST Autres comptes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 426.00 | | | 23 426.00 |