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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 205.00 | 381.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | 668.00 | 925.00 | 1 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194.00 | 873.00 | 1 321.00 | 2 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 093.00 | | 776 093.00 | 776 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 300 028.00 | | 300 028.00 | 300 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 940.00 | | 1 102 940.00 | 1 102 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 134.00 | 873.00 | 1 104 261.00 | 1 105 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
DL TOTAL (I) | 256 904.00 | | | 256 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 291.00 | | | 408 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | | | 658.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 357.00 | | | 847 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 261.00 | | | 1 104 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 357.00 | | | 437 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 291.00 | | | 408 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 515.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 515.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 408 291.00 | 408 291.00 | | 408 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 357.00 | 437 357.00 | 410 000.00 | 847 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 922.00 | | | 32 922.00 |