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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043.00 | 1 584.00 | 2 460.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 219.00 | 19 339.00 | 29 880.00 | 49 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | 251.00 | 6 936.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 510.00 | 21 174.00 | 1 089 336.00 | 1 110 510.00 |
BT Marchandises | 129 478.00 | 3 214.00 | 126 264.00 | 129 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 105 102.00 | | 105 102.00 | 105 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 961.00 | 3 214.00 | 291 747.00 | 294 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 471.00 | 24 388.00 | 1 381 083.00 | 1 405 471.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 411.00 | | | -43 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 057.00 | -43 411.00 | | 82 057.00 |
DL TOTAL (I) | 188 646.00 | 106 589.00 | | 188 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 182.00 | 963 920.00 | | 900 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 484.00 | 123 493.00 | | 123 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 637.00 | 183 549.00 | | 130 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 134.00 | 33 523.00 | | 38 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 437.00 | 1 304 486.00 | | 1 192 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 083.00 | 1 411 074.00 | | 1 381 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 204.00 | 453 821.00 | | 381 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 260.00 | | 250.00 | 1 110 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997.00 | | 250.00 | 6 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 10 640.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 10 640.00 | | 10 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | 235.00 | | 15.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 094.00 | 3 214.00 | 3 094.00 | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 3 450.00 | 3 094.00 | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | 3 450.00 | 3 094.00 | 3 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 214.00 | 3 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
UX Autres créances clients | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 155.00 | 88 922.00 | 358 491.00 | 900 155.00 |
VI Groupe et associés | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 568.00 | 60 381.00 | 7 187.00 | 67 568.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 437.00 | 381 204.00 | 358 491.00 | 1 192 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 2 440.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 644.00 | 133 720.00 | | 16 644.00 |
ST Autres comptes | 44 370.00 | 47 774.00 | | 44 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 726.00 | 25 070.00 | | 26 726.00 |
YT Sous‐traitance | 6 673.00 | 6 274.00 | | 6 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 003.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | 3 443.00 | | 3 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 315.00 | 71 907.00 | | 72 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 596.00 | 74 411.00 | | 55 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 412.00 | 212 838.00 | | 94 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |