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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 92.00 | 278.00 | 370.00 |
AP Constructions | 12 888.00 | 916.00 | 11 972.00 | 12 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 658.00 | 655.00 | 11 003.00 | 11 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 992.00 | 1 635.00 | 12 357.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 908.00 | 3 298.00 | 35 610.00 | 38 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 465.00 | 3 298.00 | 95 167.00 | 98 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
DL TOTAL (I) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | -764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 38 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 38 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 349.00 | 52.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ST Autres comptes | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |