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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
CF Disponibilités | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 282.00 | | 407 282.00 | 407 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 359.00 | | | -7 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 347.00 | -7 359.00 | | 33 347.00 |
DL TOTAL (I) | 393 488.00 | 360 141.00 | | 393 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | 5 059.00 | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 2 538.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 794.00 | 7 597.00 | | 13 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 282.00 | 367 738.00 | | 407 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 750.00 | 4.00 | | 36 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403.00 | 7 363.00 | | 3 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 347.00 | -7 359.00 | | 33 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 794.00 | 3 708.00 | 10 086.00 | 13 794.00 |