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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 346.00 | 1 102.00 | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 351.00 | 8 072.00 | 135 278.00 | 143 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 799.00 | 8 418.00 | 136 381.00 | 144 799.00 |
060 Stock marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
084 Disponibilités | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
110 Total général Actif | 209 626.00 | 8 418.00 | 201 208.00 | 209 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
242 Autres charges externes. | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
252 Charges sociales | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 728.00 | | | 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 679.00 | | | 123 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 697.00 | | | 211 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 127.00 | | | 8 127.00 |