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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 222 071.00 | 219 863.00 | 2 208.00 | 222 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 649.00 | | 495 649.00 | 495 649.00 |
BZ Autres créances | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CF Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 173.00 | 219 863.00 | 647 310.00 | 867 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 173.00 | 219 863.00 | 647 310.00 | 867 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
DL TOTAL (I) | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
EA Autres dettes | 330 995.00 | | | 330 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 755.00 | | | 588 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 310.00 | | | 647 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 755.00 | | | 588 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 219 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 995.00 | 330 995.00 | | 330 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
UX Autres créances clients | 495 649.00 | 495 649.00 | | 495 649.00 |
VB T. V. A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 777.00 | 602 777.00 | | 602 777.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 755.00 | 588 755.00 | | 588 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
ST Autres comptes | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 640 938.00 | | | 640 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 630.00 | | | 695 630.00 |