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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 107.00 | 3 534.00 | 30 573.00 | 34 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 466.00 | 4 011.00 | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 385.00 | 2 385.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 997.00 | 4 385.00 | 83 612.00 | 87 997.00 |
BT Marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 101.00 | | 780 101.00 | 780 101.00 |
BZ Autres créances | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CF Disponibilités | 240 280.00 | | 240 280.00 | 240 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 616.00 | | 1 051 616.00 | 1 051 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 613.00 | 4 385.00 | 1 135 228.00 | 1 139 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 285.00 | | | -30 285.00 |
DL TOTAL (I) | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 217.00 | | | 1 038 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
EA Autres dettes | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 113.00 | | | 1 088 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 228.00 | | | 1 135 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 217.00 | 1 038 217.00 | | 1 038 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 564.00 | 809 564.00 | | 809 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 564.00 | 809 564.00 | | 809 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 113.00 | 1 088 113.00 | | 1 088 113.00 |