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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 125.00 | 11 853.00 | 65 272.00 | 77 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 807.00 | 88 515.00 | 626 292.00 | 714 807.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 051.00 | 100 368.00 | 738 682.00 | 839 051.00 |
BT Marchandises | 2 173 845.00 | | 2 173 845.00 | 2 173 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210.00 | 614.00 | 4 596.00 | 5 210.00 |
BZ Autres créances | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
CF Disponibilités | 436 221.00 | | 436 221.00 | 436 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 713.00 | 614.00 | 2 738 098.00 | 2 738 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 763.00 | 100 982.00 | 3 476 781.00 | 3 577 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
DL TOTAL (I) | 526 467.00 | | | 526 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 792.00 | | | 1 825 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 607.00 | | | 685 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 959.00 | | | 129 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EA Autres dettes | 300 093.00 | | | 300 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 314.00 | | | 2 950 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 781.00 | | | 3 476 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232 209.00 | | 5 232 209.00 | 5 232 209.00 |
FG Production vendue services | 388 800.00 | | 388 800.00 | 388 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 009.00 | | 5 621 009.00 | 5 621 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 173 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 206.00 | | | 5 648 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 750.00 | | | 5 521 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827 905.00 | 585 089.00 | 734 763.00 | 1 827 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 607.00 | 685 607.00 | | 685 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 093.00 | 300 093.00 | | 300 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 764.00 | 128 646.00 | 47 118.00 | 175 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 025.00 | 1 707 209.00 | 734 763.00 | 2 950 025.00 |