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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 789.00 | | 113 789.00 | 113 789.00 |
CU Autres participations | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 169.00 | | | -5 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 307.00 | -5 169.00 | | 22 307.00 |
DL TOTAL (I) | 18 138.00 | -4 169.00 | | 18 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 24.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 701.00 | 12 348.00 | | 94 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 227.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 651.00 | 17 265.00 | | 95 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 789.00 | 13 096.00 | | 113 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 3 666.00 | | 8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264.00 | 5 169.00 | | 9 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 307.00 | -5 169.00 | | 22 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |