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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 602.00 | 5 398.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 565.00 | 388.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 257.00 | 5 167.00 | 209 091.00 | 214 257.00 |
BT Marchandises | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 163 715.00 | | 163 715.00 | 163 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 700.00 | 5 167.00 | 399 533.00 | 404 700.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
DL TOTAL (I) | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 113.00 | | | 195 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 836.00 | | | 280 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 533.00 | | | 399 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 113.00 | 31 968.00 | 128 286.00 | 195 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 380.00 | | | 224 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411.00 | 9 411.00 | 3 000.00 | 12 411.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 836.00 | 117 691.00 | 128 286.00 | 280 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
ST Autres comptes | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
YT Sous‐traitance | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 464.00 | | | 109 464.00 |