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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 186.00 | |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 427.00 | |
BT Marchandises | | | 31 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 963.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 121.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 304 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 429 423.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 643.00 | | | 116 643.00 |
DL TOTAL (I) | 136 643.00 | | | 136 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 780.00 | | | 292 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 423.00 | | | 429 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 878.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 207.00 | 9 103.00 | 36 487.00 | 53 207.00 |
VI Groupe et associés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 819.00 | | | 126 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |
VW T.V.A. | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 779.00 | 248 675.00 | 36 487.00 | 292 779.00 |