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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 504.00 | 1 994.00 | 6 510.00 | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 685.00 | 4 515.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 413.00 | 2 678.00 | 645 735.00 | 648 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 202.00 | | 278 202.00 | 278 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 616.00 | 2 678.00 | 923 937.00 | 926 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 773.00 | 28 811.00 | | 156 773.00 |
DL TOTAL (I) | 186 584.00 | 29 811.00 | | 186 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 667.00 | 649 404.00 | | 584 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 268.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 652.00 | 115 726.00 | | 135 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 070.00 | 4 595.00 | | 10 070.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 60 696.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 353.00 | 836 688.00 | | 737 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 937.00 | 866 499.00 | | 923 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 844.00 | 252 167.00 | | 217 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 160 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 357.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 357.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | 106.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 106.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | 251.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 939.00 | 373 164.00 | | 1 176 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 166.00 | 344 353.00 | | 1 020 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 773.00 | 28 811.00 | | 156 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 2 218.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 2 218.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 667.00 | 519 509.00 | | 584 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 353.00 | 519 509.00 | | 737 353.00 |