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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 325.00 | 935.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 179.00 | 8 053.00 | 36 126.00 | 44 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 079.00 | 8 378.00 | 83 701.00 | 92 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
110 Total général Actif | 100 928.00 | 8 378.00 | 92 550.00 | 100 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
242 Autres charges externes. | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
252 Charges sociales | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 137.00 | | | 6 137.00 |