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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 339.00 | 3 651.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 165 250.00 | | 2 165 250.00 | 2 165 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 4 977.00 | 19 773.00 | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460.00 | 280.00 | 5 180.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 164.00 | 5 596.00 | 2 196 568.00 | 2 202 164.00 |
BT Marchandises | 116 394.00 | | 116 394.00 | 116 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
BZ Autres créances | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 282 163.00 | | 282 163.00 | 282 163.00 |
CF Disponibilités | 446 814.00 | | 446 814.00 | 446 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 002.00 | | 938 002.00 | 938 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 165.00 | 5 596.00 | 3 134 569.00 | 3 140 165.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 229.00 | | | 261 229.00 |
DL TOTAL (I) | 965 229.00 | | | 965 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 971.00 | | | 1 746 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 060.00 | | | 145 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 119.00 | | | 206 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 340.00 | | | 2 169 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 569.00 | | | 3 134 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 364.00 | | | 577 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 202 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 119.00 | 206 119.00 | | 206 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VC Groupe et associés | 282 163.00 | 282 163.00 | | 282 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 971.00 | 154 996.00 | 626 305.00 | 1 746 971.00 |
VI Groupe et associés | 145 060.00 | 145 060.00 | | 145 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 388.00 | 374 794.00 | 1 594.00 | 376 388.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 340.00 | 577 364.00 | 626 305.00 | 2 169 340.00 |