| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 157.00 | 343.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 825.00 | 7 261.00 | 31 563.00 | 38 825.00 |
040 Immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 253.00 | 7 418.00 | 32 836.00 | 40 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290 680.00 | | 290 680.00 | 290 680.00 |
072 Créances – Autres | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
084 Disponibilités | 357 190.00 | | 357 190.00 | 357 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 444.00 | | 746 444.00 | 746 444.00 |
110 Total général Actif | 786 698.00 | 7 418.00 | 779 280.00 | 786 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 503 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 566 216.00 | | | 1 566 216.00 |
230 Autres produits | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 586 938.00 | | | 1 586 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 678 959.00 | | | 678 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63 413.00 | | | -63 413.00 |
242 Autres charges externes. | 391 975.00 | | | 391 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 592.00 | | | 334 592.00 |
252 Charges sociales | 183 756.00 | | | 183 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 538 037.00 | | | 1 538 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 464.00 | | | 227 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |