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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AP Constructions | 43 890.00 | 1 659.00 | 42 231.00 | 43 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 900.00 | 7 448.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 2 392.00 | 15 808.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 438.00 | 4 951.00 | 1 860 487.00 | 1 865 438.00 |
BT Marchandises | 394 060.00 | | 394 060.00 | 394 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 586 388.00 | | 586 388.00 | 586 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 726.00 | | 1 035 726.00 | 1 035 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 164.00 | 4 951.00 | 2 896 213.00 | 2 901 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 565.00 | | | 432 565.00 |
DL TOTAL (I) | 632 565.00 | | | 632 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 252.00 | | | 1 570 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 724.00 | | | 144 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 390.00 | | | 224 390.00 |
EA Autres dettes | 206 162.00 | | | 206 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 648.00 | | | 2 263 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 213.00 | | | 2 896 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 748.00 | | | 838 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 865 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 099.00 | 159 099.00 | | 159 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
UX Autres créances clients | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 840.00 | 136 940.00 | 565 301.00 | 1 561 840.00 |
VI Groupe et associés | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717 618.00 | | | 1 717 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 778.00 | | | 155 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 648.00 | 838 748.00 | 565 301.00 | 2 263 648.00 |