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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | 1 082.00 | 5 286.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368.00 | 1 082.00 | 5 286.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 393.00 | | 290 393.00 | 290 393.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 292 020.00 | | 292 020.00 | 292 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 167.00 | | 594 167.00 | 594 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 535.00 | 1 082.00 | 599 454.00 | 600 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 438.00 | 41 407.00 | | 198 438.00 |
DL TOTAL (I) | 240 844.00 | 42 407.00 | | 240 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 174.00 | 2 505.00 | | 103 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 789.00 | 99 258.00 | | 251 789.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 11 199.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 609.00 | 112 960.00 | | 358 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 454.00 | 155 367.00 | | 599 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828.00 | | 5 540.00 | 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | | 5 540.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 1 066.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 1 066.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 290 393.00 | 290 393.00 | | 290 393.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 147.00 | 302 147.00 | | 302 147.00 |
VW T.V.A. | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 609.00 | 358 609.00 | | 358 609.00 |