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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 051.00 | 3 163.00 | 32 888.00 | 36 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 177.00 | 3 163.00 | 1 558 014.00 | 1 561 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 096.00 | | 273 096.00 | 273 096.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 873.00 | | 309 873.00 | 309 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 051.00 | 3 163.00 | 1 867 887.00 | 1 871 051.00 |
CU Autres participations | 1 513 876.00 | | 1 513 876.00 | 1 513 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DK Provisions réglementées | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 764 178.00 | | | 764 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 826.00 | | | 838 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 709.00 | | | 1 103 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 887.00 | | | 1 867 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 763.00 | | | 338 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 763.00 | | | 338 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 711.00 | | 701 711.00 | 701 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 711.00 | | 701 711.00 | 701 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 014.00 | | | 705 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 525.00 | | | 698 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 561 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 273 096.00 | 273 096.00 | | 273 096.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 826.00 | 73 880.00 | 567 320.00 | 838 826.00 |
VI Groupe et associés | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 895.00 | | | 860 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 266.00 | 279 016.00 | 11 250.00 | 290 266.00 |
VW T.V.A. | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 709.00 | 338 763.00 | 567 320.00 | 1 103 709.00 |