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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 054.00 | 26 416.00 | 61 638.00 | 88 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 130 261.00 | 19 435.00 | 110 826.00 | 130 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 219.00 | 20 855.00 | 33 364.00 | 54 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 841.00 | 4 239.00 | 11 602.00 | 15 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 376.00 | 70 945.00 | 246 431.00 | 317 376.00 |
BN En cours de production de biens | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 639.00 | | 204 639.00 | 204 639.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 195 528.00 | | 195 528.00 | 195 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 749.00 | | 484 749.00 | 484 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 125.00 | 70 945.00 | 731 179.00 | 802 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 989.00 | | | 228 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 236.00 | | | 157 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 425.00 | | | 677 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 179.00 | | | 731 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 645.00 | | | 303 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 115.00 | | 2 305 115.00 | 2 305 115.00 |
FG Production vendue services | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 747.00 | | 2 340 747.00 | 2 340 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 945.00 | |
GE Autres charges | | | 82 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 629.00 | | | 2 348 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 875.00 | | | 2 344 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 376.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 945.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 639.00 | 204 639.00 | | 204 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 526.00 | 33 735.00 | 132 418.00 | 178 526.00 |
VI Groupe et associés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 771.00 | 262 771.00 | | 262 771.00 |
VW T.V.A. | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 436.00 | 303 645.00 | 132 418.00 | 448 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
YT Sous‐traitance | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 186.00 | | | 290 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 693.00 | | | 177 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 063.00 | | | 578 063.00 |