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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 557.00 | | 287 557.00 | 287 557.00 |
CF Disponibilités | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 552.00 | | 387 551.00 | 387 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 203 680.00 | | 203 680.00 | 203 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DG Autres réserves | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297.00 | 33 361.00 | | 39 297.00 |
DL TOTAL (I) | 276 359.00 | 237 061.00 | | 276 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 545.00 | 51 545.00 | | 110 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 630.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 193.00 | 52 175.00 | | 111 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 552.00 | 289 236.00 | | 387 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 010.00 | 40 000.00 | | 40 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712.00 | 6 639.00 | | 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 297.00 | 33 361.00 | | 39 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 820.00 | | 34 737.00 | 252 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 820.00 | | 34 737.00 | 252 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VI Groupe et associés | 110 545.00 | 110 545.00 | | 110 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |