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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 108.00 | 2 117.00 | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 1 231.00 | 4 408.00 | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 629.00 | 6 865.00 | 25 764.00 | 32 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 329.00 | 8 204.00 | 104 125.00 | 112 329.00 |
BT Marchandises | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 642.00 | 8 204.00 | 186 438.00 | 194 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
DL TOTAL (I) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 566.00 | | 239 566.00 | 239 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 566.00 | | 239 566.00 | 239 566.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 943.00 | | | 217 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 424.00 | 17 217.00 | 71 687.00 | 104 424.00 |
VI Groupe et associés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 809.00 | 72 601.00 | 71 687.00 | 159 809.00 |