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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 567.00 | 156 113.00 | 544 454.00 | 700 567.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 686 832.00 | | 686 832.00 | 686 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 374.00 | | 1 040 374.00 | 1 040 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 941.00 | 156 113.00 | 1 584 828.00 | 1 740 941.00 |
CU Autres participations | 700 567.00 | 156 113.00 | 544 454.00 | 700 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 827.00 | 460 827.00 | | 460 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
DG Autres réserves | 499 925.00 | | | 499 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 772.00 | 546 008.00 | | 369 772.00 |
DK Provisions réglementées | 3 152.00 | 1 287.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 759.00 | 1 008 122.00 | | 1 379 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 398.00 | 237 154.00 | | 204 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 1 242.00 | | 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 069.00 | 243 588.00 | | 205 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 828.00 | 1 251 710.00 | | 1 584 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 864.00 | 39 828.00 | | 34 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 865.00 | 1 287.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 1 287.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -1 287.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 5 192.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 299.00 | 750 000.00 | | 377 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527.00 | 203 992.00 | | 7 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 772.00 | 546 008.00 | | 369 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 567.00 | | | 700 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 567.00 | | | 700 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | 1 865.00 | | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 910.00 | | 39 797.00 | 195 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 197.00 | 1 865.00 | 39 797.00 | 197 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 760.00 | 33 555.00 | 170 205.00 | 203 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 069.00 | 34 864.00 | 170 205.00 | 205 069.00 |