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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 1 405.00 | 2 574.00 | 3 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 979.00 | 1 405.00 | 15 574.00 | 16 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
110 Total général Actif | 44 850.00 | 1 405.00 | 43 445.00 | 44 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 926.00 | 23 623.00 | | 104 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 230.00 | 1 500.00 | | 7 230.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 356.00 | 25 124.00 | | 112 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 535.00 | 11 436.00 | | 49 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 598.00 | -928.00 | | -2 598.00 |
242 Autres charges externes. | 42 588.00 | 10 220.00 | | 42 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 766.00 | 895.00 | | 5 766.00 |
252 Charges sociales | 876.00 | 88.00 | | 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 345.00 | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 754.00 | 22 058.00 | | 97 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 601.00 | 3 066.00 | | 14 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 235.00 | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 495.00 | 2 831.00 | | 13 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 687.00 | | | 6 687.00 |