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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 102.00 | 1 465.00 | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 627.00 | 9 373.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 520.00 | 14 459.00 | 65 061.00 | 79 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 293.00 | 17 187.00 | 476 106.00 | 493 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
BZ Autres créances | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 423.00 | | 406 423.00 | 406 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 716.00 | 17 187.00 | 882 529.00 | 899 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 241.00 | | | 626 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
EA Autres dettes | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 185.00 | | | 864 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 529.00 | | | 882 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 540.00 | | | 331 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 162.00 | 91 517.00 | 369 016.00 | 574 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 279.00 | | | 639 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 882.00 | 186 675.00 | 7 207.00 | 193 882.00 |
VW T.V.A. | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 185.00 | 331 540.00 | 369 016.00 | 864 185.00 |