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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 313.00 | 20 000.00 | 305 313.00 | 325 313.00 |
BT Marchandises | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 376 542.00 | | 376 542.00 | 376 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 684.00 | | 460 684.00 | 460 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 997.00 | 20 000.00 | 765 997.00 | 785 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 514.00 | 54 117.00 | | 95 514.00 |
DL TOTAL (I) | 249 631.00 | 154 117.00 | | 249 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 570.00 | 289 338.00 | | 263 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 815.00 | 40 071.00 | | 120 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 139.00 | 86 975.00 | | 87 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 842.00 | 53 749.00 | | 44 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 366.00 | 470 133.00 | | 516 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 997.00 | 624 250.00 | | 765 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 570.00 | 25 874.00 | 104 561.00 | 263 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 039.00 | 21 879.00 | 160.00 | 22 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 366.00 | 278 670.00 | 104 561.00 | 516 366.00 |