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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 011 531.00 | | 6 011 531.00 | 6 011 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 531.00 | | 6 011 531.00 | 6 011 531.00 |
BZ Autres créances | 865 600.00 | | 865 600.00 | 865 600.00 |
CF Disponibilités | 2 356 503.00 | | 2 356 503.00 | 2 356 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 103.00 | | 3 222 103.00 | 3 222 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 651.00 | | 9 314 651.00 | 9 314 651.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 488.00 | -3 000.00 | | -21 488.00 |
DL TOTAL (I) | -22 488.00 | -1 000.00 | | -22 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 754.00 | | | 1 508 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 460.00 | | | 3 520 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 425.00 | 3 000.00 | | 4 277 425.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 337 139.00 | 3 000.00 | | 9 337 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 314 651.00 | 2 000.00 | | 9 314 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 925.00 | | | 4 307 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 662.00 | | | 551 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 150.00 | 3 000.00 | | 573 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 488.00 | -3 000.00 | | -21 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 011 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520 460.00 | | 3 520 460.00 | 3 520 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 425.00 | 4 277 425.00 | | 4 277 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 692 316.00 | 692 316.00 | | 692 316.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 239.00 | | 1 469 239.00 | 1 469 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 469 239.00 | | | 1 469 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 285.00 | 171 285.00 | | 171 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 600.00 | 865 600.00 | | 865 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 297 624.00 | 4 307 925.00 | 4 989 699.00 | 9 297 624.00 |