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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 524.00 | 3 799.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 545.00 | 7 137.00 | 14 408.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 868.00 | 7 661.00 | 27 207.00 | 34 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 466.00 | | 334 466.00 | 334 466.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CF Disponibilités | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 960.00 | | 455 960.00 | 455 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 828.00 | 7 661.00 | 483 167.00 | 490 828.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 321 119.00 | | | 321 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | 392 819.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 325 197.00 | 394 819.00 | | 325 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 716.00 | 54 356.00 | | 38 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 686.00 | 9 528.00 | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 900.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 692.00 | 301 473.00 | | 100 692.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 970.00 | 366 257.00 | | 157 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 167.00 | 761 076.00 | | 483 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 85 000.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 85 000.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 146 922.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 936.00 | 696 792.00 | | 280 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 058.00 | 303 972.00 | | 279 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878.00 | 392 819.00 | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 624.00 | 4 323.00 | | 73 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 079.00 | 34 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 079.00 | 25 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 624.00 | 4 323.00 | | 64 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715.00 | 8 065.00 | 9 118.00 | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | 8 065.00 | 9 118.00 | 8 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 334 466.00 | 334 466.00 | | 334 466.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 716.00 | 16 792.00 | 21 924.00 | 38 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 683.00 | 372 683.00 | | 372 683.00 |
VW T.V.A. | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 970.00 | 136 046.00 | 21 924.00 | 157 970.00 |