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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 213.00 | 413.00 | 27 800.00 | 28 213.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 413.00 | 413.00 | 188 000.00 | 188 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
072 Créances – Autres | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
084 Disponibilités | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 572.00 | | 174 572.00 | 174 572.00 |
110 Total général Actif | 362 985.00 | 413.00 | 362 572.00 | 362 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380.00 | | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 380.00 | | | -35 380.00 |
242 Autres charges externes. | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
252 Charges sociales | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
294 Charges financières | -9.00 | | | -9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 662.00 | | | 4 662.00 |