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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 520.00 | 2 318.00 | 8 202.00 | 10 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 546.00 | 3 292.00 | 6 254.00 | 9 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 1 356.00 | 7 288.00 | 8 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 162.00 | 6 966.00 | 104 196.00 | 111 162.00 |
BT Marchandises | 266 878.00 | 28 396.00 | 238 482.00 | 266 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CF Disponibilités | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 056.00 | 28 396.00 | 371 660.00 | 400 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 218.00 | 35 362.00 | 475 856.00 | 511 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 646.00 | 3 498.00 | | 55 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | 52 148.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 66 831.00 | 66 646.00 | | 66 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 446.00 | 120 894.00 | | 101 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 750.00 | 94 064.00 | | 96 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559.00 | 76 616.00 | | 163 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 024.00 | 66 945.00 | | 46 024.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 035.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 025.00 | 359 554.00 | | 409 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 856.00 | 426 200.00 | | 475 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 612.00 | 164 421.00 | | 327 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 775.00 | | 7 387.00 | 103 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | | 6 987.00 | 21 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 052.00 | | 401.00 | 62 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 3 698.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 3 698.00 | | 3 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 544.00 | 28 396.00 | 37 544.00 | 37 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 544.00 | 28 396.00 | 37 544.00 | 37 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 544.00 | 28 396.00 | 37 544.00 | 37 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 396.00 | 37 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 172.00 | 19 760.00 | 81 412.00 | 101 172.00 |
VI Groupe et associés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 880.00 | 39 428.00 | 42 452.00 | 81 880.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 025.00 | 327 612.00 | 81 412.00 | 409 025.00 |