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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 1 588.00 | 3 208.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 368.00 | 728.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 192.00 | 1 956.00 | 14 236.00 | 16 192.00 |
BZ Autres créances | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
CF Disponibilités | 98 985.00 | | 98 985.00 | 98 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 468.00 | 1 956.00 | 233 512.00 | 235 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 560.00 | 359 560.00 | | 359 560.00 |
DH Report à nouveau | -153 397.00 | | | -153 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 276.00 | -153 397.00 | | -520 276.00 |
DL TOTAL (I) | -314 113.00 | 206 163.00 | | -314 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | 19 382.00 | | 27 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 17 904.00 | | 19 393.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 1 770.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 625.00 | 189 056.00 | | 547 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 512.00 | 395 219.00 | | 233 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 1 952.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 587.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 365.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 591.00 | 120 291.00 | 10 300.00 | 130 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 625.00 | 47 625.00 | 500 000.00 | 547 625.00 |